近期，KnometaResearch发布的《2024年全球晶圆产能报告》显示，预计到2026年，集成电路生产的晶圆产能每年平均增长7.1%。其中中国本土产能约占全球的19.1%，随着晶圆厂建设和扩建计划，预计到2026年大陆将超过韩国和台湾地区，成为全球最大的集成电路晶圆产能来源地。

而在半导体设备支出方面，中国本土半导体设备支出为全球第一。根据SEMI发布的《全球半导体设备市场报告》Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS)，2023年全球半导体制造设备销售额从2022年的1076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1063亿美元。其中大陆仍然是全球最大的半导体设备市场，2023年在中国的投资同比增加了29%，达到366亿美元。

本土半导体行业快速发展，也将带动上市公司财报业绩增长。半导体设备ETF（561980）基金经理苏燕青认为，受益于整体半导体周期复苏以及AI应用发展催化，半导体板块确实在复苏周期中。子领域半导体设备受益于国产替代加速催化，板块整体尤其是龙头平台型公司利润与收入有望维持高增。

资金方面，截至5月16日，半导体设备ETF（561980）已经连续3日获资金净申购，近5日看区间累计净流额达1339万元。

据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数（简称中证半导）的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。